ChainAegis:BTC和ETH第三季度链上数据解读

SharkTeam

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2022-10-06 18:11
在以太坊合并前后对区块链的影响颇大

在第三季度中,备受关注的以太坊顺利合并,是区块链历史上又一大里程碑式突破。但在合并前后,由于投资者对于以太坊合并的看法见仁见智,对区块链影响颇大。在本文中,SharkTeam基于ChainAegis链上分析平台将从链上数据角度进行追溯,判断较上一季度发生了哪些变化。

截止到9月27日,比特币正在不断试探今年的低点。比特币市值平均为407,517,058,067美元,与上一季度相比,下降了34.13%。自9月15日以太坊合并后,比特币价格曾多次低于2万美元,在本季度一度跌至18,464.3美元,且在过去三个月比特币对美元的投资回报率(ROI)为-10%,而其对美元的年度投资回报率为53.38%,从短期或者长期的低投资回报率均表明短期和长期BTC持有者都遭受到了净亏损。这令比特币几乎失去了其对冲通胀的说法。

ETH本季度市值平均为185,493,639,736美元,与上一季度相比,下降了31.62%。

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1. BTC:

(1)链上交易次数与总额

从链上交易数据来看,本季度比特币交易总数达2235万次,累积交易总额为150.7亿美元。较上一度相比,本季度链上交易次数下降4.24%,交易金额下跌4.15%。

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可以看到,在本季度中,9月链上交易尤为寡淡,仅占比本季度30.97%。交易次数从上月781.4万变成了686.1万,降幅达12.19%。这很有可能是受到以太坊合并的影响。

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(2)用户BTC资产呈小额化趋势

首先,从BTC地址余额分布情况变化来看,地址余额集中分布在【0-10】之间。其中,余额分布在【0.0001-0.1】占比65.01%,持币余额分布在【0.1-10】占比8.53%。其次,从BTC地址余额分布变化来看,较上个季度BTC持币量为【0.1-10】BTC用户上涨6.58%,持币量【1,000-10,000】BTC用户较上一季度下跌了4.52%,与其相近的小额持币用户增长率变高,这可能是用户主动整理钱包导致的。余额大于10,000BTC的地址上涨3.33%,可能涉及到交易所或者项目钱包整理。总体看,比特币的用户资产分布呈小额化趋势。

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(3)灰度比特币持仓量

9月27日数据,灰度比特币持仓量降至21年年初水平,持有超63.5万比特币。灰度比特币信托持仓量代表在灰度信托(Grayscale Trust)发行的BTC信托基金中持有的BTC数量。作为首个向SEC报告的加密货币投资工具,灰度信托的持仓量一定程度上反映了传统机构资金进入加密货币的资金量级。

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2. ETH

(1)预估杠杆率(ELR)

估计杠杆比率(ELR)定义为期货合约中的未平仓合约与相应交易所的余额之比。其结果显示交易者平均使用多少杠杆。较高的比率表明更多的投资者正在承担高杠杆风险;相反,较低的价值则意味着交易者在衍生品交易中越来越规避风险。ChainAegis平台统计该指标变化,如下图所示:

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显然,ETH预估杠杆率自6月份持续上涨,一直处于新高状态,并于9月29日达已最高点0.268。这表明如果价格大幅波动,可能会出现高波动性。通过观察ETH价格图,可以发现,以太坊和预估杠杆率在价格预测方面关系不大。ELR的历史新高并没有标志着以太坊的顶部或底部。

(3)以太坊网络交易费与交易量

以太坊网络交易费用图表显示了作为以太坊网络交易费用支付的以太币的总数。

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(3)以太坊活跃地址数

本季度中,ETH活跃地址数量为4539.26万,平均每日活跃地址较上一季度上涨6.4%,这一数据说明本季度内每天在以太坊上交易的钱包地址的平均数量。其增长的主要原因为7月27日活跃地址数激增,当时某著名矿工通过YouTube频道发布《以太坊分叉宣言》。

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3. 投融资

据ChainAegis统计,2022年第三季度投融资共计460笔,融资金额为528.5万美元,本季度融资情况呈“V形”,8月份的投融资123笔,融资金额为13.8万美元,仅占比2.6%。9月份融资笔数虽不及7月,但在融资金额涨幅达3倍以上。

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NFT和元宇宙这个新领域获得了许多大型机构的关注和布局,也是最受资本方青睐的赛道之一。在本季度中,NFT与元宇宙的投融资68笔,占比14.7%。投资总额为7.8万美元。

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关于我们:SharkTeam的愿景是全面保护Web3世界的安全。团队成员分布在北京、南京、苏州、硅谷,由来自世界各地的经验丰富的安全专业人士和高级研究人员组成,精通区块链和智能合约的底层理论,提供包括智能合约审计、链上分析、应急响应等服务。已与区块链生态系统各个领域的关键参与者,如Polkadot、Moonbeam、polygon、OKC、Huobi Global、imToken、ChainIDE等建立长期合作关系。

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