最后的狂欢,不远了!

等待,等待

昆明到杭州,2200公里,今天开了500多公里,刚刚随机在沿途找了个高速口下高速,找了个地方休息。下来之后,看到是安顺市,此前对安顺唯一的印象是“这里有非常典型的喀斯特地貌”,没想到,第一次来安顺,是以这样的方式。 与一个城市不期而遇,也不错。 最近,全球各个金融领域都不安静,暗流涌动,分歧加大。以美股为主的股市大跌、美债则不断攀升,大宗商品市场也跃跃欲试;与此同时,逐渐走进主流视野的加密市场也出现剧烈的回撤。

 综合所有能想到的零散信息,说几点看法: 

01\ 去年整一年的全球放水,流动性宽松;但,受制于疫情影响,实体经济并不景气。释放的大量流动性没有流去实体经济,而是推升了包括股市在内的交易市场价格。 

02\ 经过一年多的疫情发展,疫苗已经进入到了实质的大量注射阶段,疫情得到有效控制只是时间问题。疫情得到有效控制之后,实体经济将进入到一个触底回升的阶段。 

03\ 当前,受制于疫情影响,很多实体资产、项目的估值已经到了贱卖的程度。熬不过的,已经宣告破产、门店倒闭;熬到现在的,大多也是筋疲力尽。在实体经济可预见的触底回升的预期下,此前进入到金融交易市场的流动性资金,完全有理由从已盈利颇丰的金融市场撤部分或者全部资金,转而“抄底”实体经济相关资产、项目,或者息息相关的大宗。 

04\ 至于美联储后面是继续宽松,还是加息,很大程度上取决于美债和美国经济。当然,美债和美国经济本身是一回事。近期美债收益率很明显表现出了强势信号。总的来说,短期流动性还是乐观,中长期看,加息势在必行。在正式加息之前,还有机会继续跳舞、继续狂欢;但是,必须做好有序撤退的方案了。 

05\ 加密市场与全球主流金融市场的相关性越来越高。放在同一个流动性池子里来看待加密市场,我们必须清楚,加密市场并不能独善其身。当然,这种相关性的加深也是双面的,比如宽松的流动性,同样也起到了推升加密资产价格的积极作用。 

06\ 市场的发展,往往以超出我们预期的样子呈现最后的高潮,然后裹挟更多人一起参与到最后的狂欢。要么早早参与进去,等待最后的狂欢,享受它;要么就决心远离它,视而不见。否则,就难免成为狂欢后的牺牲品。 

07\ 即便如此,未来依然是高度不确定的,谁也不能保证还有什么幺蛾子突然就来了。不确定性本身具有魅力,也充满机会。以自己的确定性来应对市场的不确定性,捕捉超额机会,其乐无穷。 

08\ 总得来说,我偏向认为包括加密资产在内的投资领域的最后高潮还没来,但已不远矣。

来源:话夏看市(ID:huaxiakiss)

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